صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۴,۶۱۰ | ۱۵.۲۵ % | ۱۴,۸۹۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۲۹ | ۵۰.۴۳ % | ۵۶,۲۵۳ | ۲۴.۷۹ % | ۶,۵۰۱ | ۲.۸۷ % | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۴,۶۱۰ | ۱۵.۲۷ % | ۱۴,۸۹۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۲۸ | ۵۰.۴۹ % | ۵۶,۲۲۵ | ۲۴.۸۱ % | ۶,۲۲۹ | ۲.۷۵ % | ۲۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۴,۶۱۰ | ۱۵.۳۱ % | ۱۴,۸۹۸ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۲۷ | ۵۰.۶۲ % | ۵۶,۱۹۸ | ۲۴.۸۶ % | ۵,۷۰۸ | ۲.۵۲ % | ۲۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۴,۵۱۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۴,۸۲۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۵۶ | ۴۸.۶۸ % | ۵۶,۱۷۰ | ۲۳.۹۵ % | ۱۴,۶۷۴ | ۶.۲۶ % | ۱۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۲,۳۵۸ | ۱۴.۶۸ % | ۹,۲۹۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۸ | ۴۷.۱۸ % | ۵۶,۱۴۳ | ۲۵.۴۸ % | ۱۱,۱۸۰ | ۵.۰۷ % | ۷,۴۱۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۳ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۹ | ۴۷.۴۷ % | ۵۶,۱۱۵ | ۲۵.۶۲ % | ۹,۹۳۲ | ۴.۵۳ % | ۲۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۳ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۸ | ۴۷.۴۸ % | ۵۶,۱۱۶ | ۲۵.۶۳ % | ۹,۸۷۳ | ۴.۵۱ % | ۲۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۳ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۷ | ۴۷.۴۹ % | ۵۶,۰۸۸ | ۲۵.۶۲ % | ۹,۸۷۲ | ۴.۵۱ % | ۲۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۸ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۵ | ۴۷.۶۱ % | ۵۶,۰۶۱ | ۲۵.۶۷ % | ۹,۳۱۲ | ۴.۲۶ % | ۲۶۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۷۴ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۴ | ۴۷.۸۱ % | ۵۶,۰۳۳ | ۲۵.۷۷ % | ۸,۴۲۸ | ۳.۸۸ % | ۲۷۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |