صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۶,۳۸۴ | ۱۲.۳۷ % | ۱۶,۹۹۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۵ | ۴۱.۶۲ % | ۲۵,۳۴۵ | ۸.۶۲ % | ۹۰,۴۷۰ | ۳۰.۷۶ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۶,۶۶۰ | ۱۲.۴۳ % | ۱۷,۰۳۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲۵,۳۳۲ | ۸.۵۹ % | ۹۱,۰۷۳ | ۳۰.۸۸ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۶,۶۶۰ | ۱۲.۴۷ % | ۱۷,۰۳۲ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۲ | ۴۱.۶۵ % | ۲۵,۳۲۰ | ۸.۶۲ % | ۹۰,۰۷۳ | ۳۰.۶۵ % | ۲,۴۰۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۶,۶۶۰ | ۱۲.۵۴ % | ۱۷,۰۳۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۱ | ۴۱.۸۶ % | ۲۵,۳۰۸ | ۸.۶۶ % | ۸۸,۶۴۱ | ۳۰.۳۲ % | ۲,۳۶۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۶,۶۵۹ | ۱۲.۵۵ % | ۱۶,۷۲۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۰ | ۴۱.۸۹ % | ۲۵,۲۹۵ | ۸.۶۶ % | ۸۸,۷۷۴ | ۳۰.۳۹ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۶,۳۸۳ | ۱۲.۱۵ % | ۱۶,۵۱۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۸۸ | ۴۰.۸۶ % | ۲۵,۲۸۳ | ۸.۴۴ % | ۸۷,۸۱۶ | ۲۹.۳۱ % | ۱۱,۱۷۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۶,۰۲۷ | ۱۲.۰۳ % | ۱۶,۴۶۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۴ | ۴۳.۶۶ % | ۲۵,۲۷۱ | ۸.۴۴ % | ۸۸,۷۱۳ | ۲۹.۶۳ % | ۲,۲۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۱.۸۴ % | ۱۶,۴۲۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۳ | ۴۳.۳۷ % | ۲۹,۳۰۵ | ۹.۷۲ % | ۸۷,۱۱۸ | ۲۸.۹ % | ۲,۱۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۱ | ۴۳.۱۲ % | ۲۹,۲۹۰ | ۹.۶۶ % | ۸۸,۲۹۸ | ۲۹.۱۲ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۰ | ۴۳.۱۲ % | ۲۹,۲۷۶ | ۹.۶۶ % | ۸۸,۲۹۸ | ۲۹.۱۳ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |