ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳۳,۶۱۸	۱۵.۰۱ %	۱۴,۳۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۰۹	۴۶.۳۸ %	۵۶,۷۴۹	۲۵.۳۳ %	۱۵,۲۱۶	۶.۷۹ %	۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳۳,۱۶۴	۱۵.۸۵ %	۱۴,۱۲۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۸	۴۵.۵۵ %	۵۶,۷۲۱	۲۷.۱۱ %	۹,۶۱۶	۴.۶ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۳,۱۳۱	۱۶.۱۲ %	۱۴,۰۴۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۸۲	۴۶.۰۳ %	۵۶,۶۹۴	۲۷.۵۹ %	۶,۷۴۳	۳.۲۸ %	۲۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳,۰۳۲	۱۵.۹۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۷	۴۵.۸۱ %	۵۶,۶۶۶	۲۷.۴۲ %	۷,۹۳۸	۳.۸۴ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۳	۴۶.۸ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۰۱ %	۴,۱۰۴	۲.۰۳ %	۸۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۴۶.۸۴ %	۵۶,۶۱۱	۲۸.۰۲ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۱	۴۶.۸۵ %	۵۶,۵۸۳	۲۸.۰۱ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۵ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵۶,۵۵۶	۲۸.۰۵ %	۳,۵۷۴	۱.۷۷ %	۸۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...260 »