صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۴,۹۲۷ | ۱۱.۸۷ % | ۱۶,۹۲۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۰ | ۳۶.۴۴ % | ۲۰,۰۶۹ | ۶.۸۲ % | ۱۱۳,۱۲۹ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۳ % | ۱۶,۹۶۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۳ | ۴۱.۳۱ % | ۲۰,۰۵۹ | ۷.۰۸ % | ۹۱,۴۴۹ | ۳۲.۲۷ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۴ % | ۱۶,۹۶۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۲ | ۴۱.۳۵ % | ۲۰,۰۴۹ | ۷.۰۸ % | ۹۱,۲۷۹ | ۳۲.۲۳ % | ۲,۸۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۴ % | ۱۶,۹۶۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۱ | ۴۱.۳۶ % | ۲۰,۰۳۹ | ۷.۰۸ % | ۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۳ % | ۲,۸۲۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۴,۷۳۱ | ۱۲.۰۸ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۰ | ۴۰.۷۲ % | ۲۵,۰۳۶ | ۸.۷۱ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳۱.۵ % | ۲,۹۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۴,۷۳۱ | ۱۲.۰۸ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۸۸ | ۴۰.۷۳ % | ۲۵,۰۲۴ | ۸.۷ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳۱.۵ % | ۲,۹۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۴,۷۳۱ | ۱۲.۰۹ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۸۷ | ۴۰.۷۶ % | ۲۵,۰۱۲ | ۸.۷۱ % | ۹۰,۴۲۶ | ۳۱.۴۸ % | ۲,۸۶۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۵,۷۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷,۱۸۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۸۶ | ۴۰.۷۸ % | ۲۵,۰۰۰ | ۸.۷۱ % | ۸۹,۷۰۹ | ۳۱.۲۵ % | ۲,۳۸۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۵,۴۱۶ | ۱۲.۰۹ % | ۱۶,۸۸۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۸۵ | ۳۹.۹۵ % | ۲۵,۳۶۹ | ۸.۶۶ % | ۸۸,۴۴۶ | ۳۰.۱۸ % | ۹,۸۳۷ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۵,۳۳۴ | ۱۲.۰۳ % | ۱۶,۶۰۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۰۴ | ۴۲.۱۸ % | ۲۵,۳۵۷ | ۸.۶۳ % | ۸۹,۹۸۵ | ۳۰.۶۳ % | ۲,۵۵۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |