صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۹,۷۹۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۶,۵۸۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۴۱ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۰ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۹,۷۷۹ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶,۵۰۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۴۰ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۷۱ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۹,۷۷۹ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶,۵۰۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۳۹ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۷۱ | ۳۸.۹۵ % | ۱,۵۸۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۹,۶۳۳ | ۱۰.۳۵ % | ۱۶,۵۳۷ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۳۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۰۸ | ۳۹.۰۳ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۹,۸۴۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱۶,۸۲۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۳۸ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۱۱ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۹۶۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۳۰,۱۱۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱۷,۰۸۰ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۳۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۹۶ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۳۰,۱۱۶ | ۱۰.۵۵ % | ۱۷,۰۸۰ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۳۲ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۰۱ | ۳۸.۹۳ % | ۱,۹۳۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۳۰,۱۱۶ | ۱۰.۵۹ % | ۱۷,۰۸۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۳۱ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۰۱ | ۳۸.۷۳ % | ۱,۸۷۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۹,۸۷۱ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۳۱ | ۳۹.۳ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۹,۸۵۰ | ۱۰.۴۱ % | ۱۷,۱۷۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۲۹ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۶۲ | ۳۹.۳۳ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |