صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۷ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۲۸ % | ۳,۳۰۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۶ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۲۹ % | ۳,۲۵۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۵ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۳ % | ۳,۲۱۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۳ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۳۱ % | ۳,۱۶۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۹۰۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۲ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۳۲ % | ۳,۱۲۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۹۰۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۱ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۴ % | ۴,۸۴۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۸۹۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۰ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۵ % | ۴,۷۹۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۵۱۳ | ۱.۸۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۸ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۱ % | ۲,۹۹۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۵۱۳ | ۱.۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۷ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۲ % | ۲,۹۴۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۵۱۳ | ۱.۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۶ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۳ % | ۲,۹۰۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |