صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۱۶۴,۳۸۴ | ۶.۸۲ % | ۵۷,۲۹۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۲۵۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۹۸ | ۳۱.۳۵ % | ۱۰۳,۶۲۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱۶۵,۹۵۷ | ۶.۸۷ % | ۵۶,۹۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۲۰۵ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۷۴۶ | ۳۱.۷۴ % | ۱۸۳,۷۵۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۲۰۷ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۵۳ | ۳۱.۹۷ % | ۱۸۵,۵۴۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۸۱۸ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۷۹۵ | ۳۱.۸۶ % | ۱۸۸,۱۴۴ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۴۲۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۵ | ۳۱.۷۶ % | ۱۹۰,۳۳۳ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۰۴۱ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۴ | ۳۱.۷۷ % | ۱۸۹,۹۸۲ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲۲۷,۷۶۳ | ۹.۴ % | ۸۰,۴۱۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۵۳۷ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۸۴۰ | ۳۲.۲۱ % | ۱۶۲,۷۰۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲۷۳,۹۲۹ | ۱۱.۲۸ % | ۹۶,۲۷۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۹۲۹ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۴۷۲ | ۳۲.۶۸ % | ۹۳,۲۰۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲۷۸,۴۷۷ | ۱۱.۲۴ % | ۹۷,۰۶۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۴۷۸ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۸۸۷ | ۳۷.۰۳ % | ۱۳,۶۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱۶۵,۸۶۰ | ۶.۸۲ % | ۹۲,۷۵۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۶۴ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۷۰۳ | ۳۷.۸۱ % | ۸۳,۸۱۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |