ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۸ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۸۹	۳۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۸,۱۰۴	۳۸.۴ %	۷,۸۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۵,۸۶۱	۱۲.۹۹ %	۲۴۰,۹۰۴	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۳۳۵	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۱۲	۳۷.۴۵ %	۵۵,۹۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۲۰۱	۱۲.۵۷ %	۲۲۹,۹۵۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۸۵۷	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۴,۸۱۹	۳۷.۸۱ %	۱۰۹,۵۷۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۵۳,۷۱۴	۱۲.۹۵ %	۲۴۵,۶۶۳	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۵۴	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۷	۳۸.۰۸ %	۸۶,۷۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۴۲,۸۱۴	۱۲.۴۶ %	۲۴۳,۲۱۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۵۲	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۵۷	۳۸.۲۳ %	۱۰۹,۴۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۰۹ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۵۴۸	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۴ %	۴۷,۹۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۸۶	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۵ %	۴۷,۷۱۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱۳ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۲۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۷۱	۳۸.۳۸ %	۴۷,۵۱۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۴۴,۱۶۹	۱۲.۶۴ %	۲۹۰,۴۵۱	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۲۳	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۲۹	۳۸.۴ %	۴۶,۸۸۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۳۴,۸۲۲	۱۲.۴ %	۲۷۹,۶۳۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۳۸	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۷۶	۳۸.۳۱ %	۴۵,۵۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...260 »