صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۵۶,۷۳۱ | ۶.۳۹ % | ۱۹۵,۲۲۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۸۱۰ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۱۸ | ۴۲.۴۷ % | ۱۰,۱۶۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷ % | ۱۶۳,۵۹۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۴۹۲ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۲.۴۸ % | ۵۱,۸۷۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷ % | ۱۶۳,۵۹۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۵۹ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۲.۵ % | ۵۱,۴۰۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷۳ % | ۱۶۳,۵۹۱ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۸۲۶ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۳۱۷ | ۴۲.۳ % | ۵۰,۹۲۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۵۴,۵۹۸ | ۶.۲۹ % | ۱۸۲,۴۲۴ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۸۸۹ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۳۲۵ | ۴۳.۱۶ % | ۱۰,۶۸۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱۴۹,۹۵۰ | ۶.۱۸ % | ۱۶۸,۸۱۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۱۱۲ | ۴۲.۳۴ % | ۲۰,۵۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱۴۲,۷۰۹ | ۶.۱۴ % | ۱۵۷,۳۰۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۰۲ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۳۷۳ | ۳۹.۹۹ % | ۳۶,۰۶۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱۴۸,۵۳۶ | ۶.۳۱ % | ۱۸۱,۰۲۶ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۶۵۲ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۳۸۸ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۰۷۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۴۴ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۹۹ | ۴۰.۳۷ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۳۹۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۹۹ | ۴۰.۳۹ % | ۹,۴۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |