صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۰۴۹ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۸۳۳ | ۴۰.۳ % | ۸,۹۳۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱۳۹,۸۳۱ | ۶.۰۲ % | ۱۵۸,۳۰۸ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۰۴۴ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۱۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰,۷۶۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱۴۱,۵۱۹ | ۶.۱۱ % | ۱۶۰,۷۰۳ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۷۳۸ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۵۴۸ | ۳۹.۸۴ % | ۴۳,۳۴۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱۴۵,۶۷۲ | ۶.۲۸ % | ۱۸۵,۰۱۱ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۲۴ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۵۳۳ | ۴۰.۰۵ % | ۲۲,۰۵۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱۴۳,۳۲۲ | ۶.۱۶ % | ۱۸۶,۲۶۱ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۳۲۶ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۵۱ | ۴۰.۵۱ % | ۱۳,۰۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱۳۹,۷۷۶ | ۵.۹۹ % | ۱۹۶,۴۳۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۷۹۹ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۲۶۸ | ۴۰.۳۸ % | ۱۴,۳۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۳۹,۷۷۶ | ۵.۹۹ % | ۱۹۶,۴۳۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۴۵۴ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۲۶۸ | ۴۰.۳۹ % | ۱۳,۸۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱۳۹,۷۷۶ | ۶ % | ۱۹۶,۴۳۸ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۱۰۹ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۶۸ | ۴۰.۳۳ % | ۱۳,۴۹۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱۳۵,۶۰۷ | ۵.۹۱ % | ۱۹۲,۵۵۳ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۸۴ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۷۴۵ | ۳۹.۸۱ % | ۱۳,۱۲۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۱۳۶,۹۲۷ | ۶.۰۱ % | ۱۹۵,۲۳۵ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۳۶۴ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۷۸۶ | ۳۹.۳ % | ۱۴,۷۶۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |