ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۵۹	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۹ %	۲۱۴,۰۳۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۳۰۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۲۸	۳۲.۵۹ %	۲۱۳,۶۹۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵۴,۰۹۱	۶.۵۵ %	۷۱,۰۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۴۵۶	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۱۳,۹۶۹	۳۰.۳۳ %	۱۴۶,۷۳۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۵۶,۷۱۲	۶.۶۲ %	۶۷,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۰۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳۱,۷۲۸	۳۰.۹۳ %	۵۳,۳۸۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹,۷۸۹	۵.۹۱ %	۴۵,۰۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۵۱	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۹۱	۳۱.۰۱ %	۹۴,۵۲۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۴۶,۸۳۴	۶.۱۸ %	۵۲,۴۱۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۸۱۰	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۰۹	۳۱.۰۶ %	۹۵,۱۶۳	۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۷۷۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۱ %	۶۱,۴۸۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۳۸۹	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۲ %	۶۱,۱۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۵۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۴۸,۹۹۲	۳۱.۴۴ %	۶۰,۷۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۵۶,۴۰۳	۶.۵۴ %	۵۵,۱۶۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۱۶	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۷۴۹,۴۵۴	۳۱.۳۱ %	۹۲,۵۶۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...260 »