صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۶ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۷۴۴ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۵۳ | ۳۳.۳۴ % | ۵۷,۶۶۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۶ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۲۸ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۵۳ | ۳۳.۳۵ % | ۵۷,۴۳۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۸ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۱۲ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۷۷ | ۳۳.۲۲ % | ۵۷,۲۰۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۴۵,۳۱۱ | ۸.۴۵ % | ۴۰,۷۶۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۶۲۴ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۶۲۸ | ۳۳.۱۲ % | ۴۰,۶۰۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۷۵,۸۹۷ | ۱۰.۱۹ % | ۵۰,۷۹۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۱۶۰ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۴۸ | ۳۲.۹۳ % | ۱۰,۵۶۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۸۰,۱۸۲ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۱۶۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۸۲۹ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۷۸۲ | ۳۲.۸۲ % | ۱۱,۰۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۷۱,۱۸۹ | ۱۰.۵۱ % | ۲۵,۴۷۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۳۰۴ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۳۷۸ | ۲۸.۵۱ % | ۴۸,۵۴۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱۹۶,۴۸۱ | ۱۱.۸۷ % | ۴۰,۸۸۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۰۵۷ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۷۷۴ | ۲۹.۹۵ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۹۶,۴۸۱ | ۱۱.۸۷ % | ۴۰,۸۸۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۷۴۳ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۷۷۴ | ۲۹.۹۶ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۹۶,۴۸۱ | ۱۱.۹۲ % | ۴۰,۸۸۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۴۲۹ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۲۳۲ | ۲۹.۷۴ % | ۲,۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |