ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۶ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۳۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۶۳۶	۴۹.۴۱ %	۱۱,۳۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۱۳,۹۳۶	۱۰.۶۲ %	۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۷	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۰۲۵	۵۳.۵۱ %	۳۲,۰۳۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰۸,۴۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۱۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۴۸۵	۵۳.۰۹ %	۲۳,۶۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰۷,۴۴۳	۱۰.۲۶ %	۲۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۱۰۹	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۵۶۱	۵۲.۹۵ %	۸,۳۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۵۲,۸۵۹	۷.۶ %	۳,۰۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۹۸۹,۰۹۳	۴۹.۱۷ %	۹۰,۶۶۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۰۱۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۶۸ %	۳۱,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۸۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۷ %	۳۰,۸۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۸ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۵۱	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۵۲	۴۸.۷ %	۳۰,۳۵۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۳,۳۰۳	۷.۰۷ %	۷,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۸۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳۱,۳۱۶	۴۵.۹۵ %	۷۵,۲۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۲,۸۳۴	۷.۰۳ %	۷,۷۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۱۰۹	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۵۳	۴۶.۰۹ %	۷۴,۲۶۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...260 »