صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۵۸,۲۶۱ | ۱۰.۰۱ % | ۳۰,۷۶۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۷۹۷ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۳۴۳ | ۳۰.۶۹ % | ۱۳,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۵۸,۲۶۱ | ۱۰.۰۱ % | ۳۰,۷۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۴۷۸ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۱۰ | ۳۰.۴۹ % | ۱۶,۱۰۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۶۴,۷۳۳ | ۱۰.۲۸ % | ۳۲,۱۵۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۱۴۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۱۷۶ | ۲۹.۵۳ % | ۳۹,۱۱۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۶۹,۴۴۸ | ۱۰.۵۵ % | ۳۱,۲۴۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۷۰۸ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۵۲ | ۲۹.۶۴ % | ۳۲,۸۶۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱۶۴,۹۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۳۱,۳۵۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۸۱۱ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۳۱ | ۲۸.۵۷ % | ۳۰,۳۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱۶۲,۵۰۵ | ۱۰.۱۳ % | ۳۲,۴۴۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۶۵۵ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۸۶ | ۲۷.۴ % | ۵۰,۶۲۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱۹۴,۱۰۴ | ۱۱.۹۴ % | ۳۳,۷۵۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۹۹۱ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۰۵ | ۲۷.۹۱ % | ۳۴,۳۷۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۱۹۴,۱۰۴ | ۱۱.۹۴ % | ۳۳,۷۵۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۶۷۰ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۰۵ | ۲۷.۹۲ % | ۳۴,۱۴۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۹۴,۱۰۴ | ۱۱.۹۵ % | ۳۳,۷۵۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۳۵۰ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۴۱۶ | ۲۷.۸۶ % | ۳۴,۰۲۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۱۶,۹۹۲ | ۱۲.۷۹ % | ۳۴,۷۴۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۸۸۸ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۲ | ۲۹.۸۶ % | ۷,۲۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |