ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۱,۵۶۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۳۸۸	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۸۵	۲۸.۴۷ %	۳۸,۸۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۵۵۶	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵ %	۵,۷۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۴۷	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵۱ %	۵,۵۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۰,۸۸۶	۹.۸۹ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۴۳۴	۳۲.۶۶ %	۶,۷۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۰,۸۲۸	۱۰.۳۶ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۶۹	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۵	۳۴.۹ %	۶,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۸,۰۳۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۵۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۳۳	۴۸.۲۶ %	۷,۶۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۲,۵۷۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۲۰	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۶۲	۴۸.۸۲ %	۱۰۵,۹۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۷,۳۹۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۲۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۲۱۲	۴۸.۹۴ %	۹۵,۵۱۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۷ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۲۷ %	۱۲,۳۰۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۸ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۷۵۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۳ %	۱۱,۸۳۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...260 »