صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۳۶,۸۷۹ | ۹.۱۴ % | ۱۵,۹۷۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۵۹۴ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۰۶ | ۳۰.۲ % | ۵,۸۹۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۳۳,۷۶۰ | ۸.۸۶ % | ۳۳,۲۵۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۶۷۲ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۸۲ | ۲۹.۹۶ % | ۵,۶۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱۳۰,۴۸۸ | ۸.۷۴ % | ۱۶,۷۹۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۳۶۰ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۷۵ | ۳۰.۱۱ % | ۱۱,۹۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۳۴,۵۴۶ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۴۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۹۴۱ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۶۳ | ۳۰.۱۲ % | ۲۴,۳۸۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۴۰,۵۸۳ | ۹.۳۱ % | ۶,۹۴۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۶۳۰ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۴۴ | ۳۱.۷۷ % | ۴,۹۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۹۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۳۱۹ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۲۷ | ۳۱.۸۷ % | ۴,۷۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۹۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۰۰۸ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۴,۴۹۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۹۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۶۹۷ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۳۵ | ۳۱.۸۹ % | ۴,۲۶۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۱۳,۸۷۱ | ۷.۵۹ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۸۴ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۰۸ | ۳۲.۹۱ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۰۹,۱۴۴ | ۷.۲۲ % | ۴,۴۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۰۰ | ۵۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۴۲ | ۳۲.۸۶ % | ۵,۴۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |