صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۲۲,۹۲۶ | ۱۰.۵۷ % | ۴۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۸۴ | ۳۰.۱۴ % | ۱۲۱,۱۷۱ | ۵۵.۸۵ % | ۶,۹۸۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۲۲,۶۴۸ | ۱۰.۴۵ % | ۴۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۲ | ۳۰.۱۵ % | ۱۲۱,۳۵۲ | ۵۵.۹۹ % | ۶,۹۴۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۲۲,۵۸۶ | ۱۰.۴۱ % | ۴۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۲۰ | ۳۰.۱۱ % | ۱۲۱,۶۵۴ | ۵۶.۰۸ % | ۶,۸۹۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۲۲,۳۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۸ | ۲۹.۹۸ % | ۱۲۲,۸۶۶ | ۵۶.۴۱ % | ۶,۸۴۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۰.۰۸ % | ۴۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۵۶ | ۳۰.۰۴ % | ۱۲۲,۸۷۳ | ۵۶.۵۶ % | ۶,۸۰۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۰.۰۸ % | ۴۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۲۴ | ۳۰.۰۳ % | ۱۲۲,۸۷۳ | ۵۶.۵۸ % | ۶,۷۵۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۰.۰۹ % | ۴۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۹۲ | ۳۰.۰۳ % | ۱۲۲,۸۳۸ | ۵۶.۵۹ % | ۶,۷۰۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۱,۹۰۹ | ۲.۷۸ % | ۴۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۶۰ | ۸.۲۸ % | ۶۹۲,۷۸۳ | ۸۸.۰۳ % | ۶,۶۷۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۲۲,۴۴۱ | ۲.۸۵ % | ۴۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۸ | ۸.۲۷ % | ۶۹۱,۸۷۷ | ۸۷.۸۷ % | ۷,۵۱۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۲۳,۰۶۹ | ۱.۹۶ % | ۴۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۴۴ | ۱۴.۰۱ % | ۹۸۳,۵۲۴ | ۸۳.۳۷ % | ۷,۴۱۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |