صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۹ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۲۵ | ۴۸.۰۳ % | ۱۶,۱۱۰ | ۷.۶۴ % | ۵۵,۱۱۱ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۳۲,۰۵۱ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۷۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۵ | ۴۸.۱۲ % | ۱۶,۱۰۲ | ۷.۶۶ % | ۵۴,۸۰۳ | ۲۶.۰۵ % | ۲,۴۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳۱,۳۰۷ | ۱۴.۹۴ % | ۳,۶۰۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۸ | ۴۸.۳ % | ۱۶,۰۹۴ | ۷.۶۸ % | ۵۴,۹۱۳ | ۲۶.۲۱ % | ۲,۳۸۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۳۱,۲۰۶ | ۱۴.۹۳ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۱۸ | ۴۷.۵ % | ۱۶,۰۸۶ | ۷.۶۹ % | ۵۶,۴۰۵ | ۲۶.۹۸ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۳۲,۱۰۳ | ۱۵.۳۹ % | ۳,۸۱۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۶۹ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۷۸ | ۷.۷۱ % | ۵۴,۹۹۱ | ۲۶.۳۶ % | ۲,۴۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۳۳,۰۶۲ | ۱۵.۸۵ % | ۳,۸۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۵۶ | ۴۷.۰۵ % | ۱۶,۰۷۱ | ۷.۷ % | ۵۵,۳۵۰ | ۲۶.۵۳ % | ۲,۰۹۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۳۳,۰۶۲ | ۱۵.۸۵ % | ۳,۸۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۲۵ | ۴۷.۰۵ % | ۱۶,۰۶۳ | ۷.۷ % | ۵۵,۳۵۰ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۰۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۳۳,۰۶۲ | ۱۵.۸۶ % | ۳,۸۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۹۳ | ۴۷.۰۵ % | ۱۶,۰۵۵ | ۷.۷ % | ۵۵,۳۳۱ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۲,۸۰۷ | ۱۵.۷۹ % | ۳,۷۳۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۶۱ | ۴۷.۲ % | ۱۶,۰۴۷ | ۷.۷۲ % | ۵۵,۰۸۰ | ۲۶.۵۱ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۳,۳۰۹ | ۱۵.۶۸ % | ۳,۷۵۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۱۹ | ۴۵.۹ % | ۱۶,۰۳۹ | ۷.۵۵ % | ۵۹,۷۷۸ | ۲۸.۱۳ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |