صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۲۹,۷۴۴ | ۱۳.۶۳ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۵۵ | ۴۶.۹۱ % | ۱۶,۱۰۲ | ۷.۳۸ % | ۵۶,۷۹۲ | ۲۶.۰۳ % | ۲,۳۱۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۲۹,۷۴۴ | ۱۳.۶۴ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۲ | ۴۶.۹۱ % | ۱۶,۰۹۴ | ۷.۳۸ % | ۵۶,۷۹۲ | ۲۶.۰۴ % | ۲,۲۹۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۲۹,۷۴۴ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰,۸۸۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۶,۰۸۶ | ۷.۳۹ % | ۵۶,۲۲۴ | ۲۵.۸۴ % | ۲,۳۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲۹,۸۷۸ | ۱۳.۷۱ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۶ | ۴۶.۹ % | ۱۶,۰۷۸ | ۷.۳۸ % | ۵۶,۴۲۵ | ۲۵.۸۹ % | ۲,۴۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲۹,۷۵۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۰,۹۳۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۵۹ | ۴۶.۹۱ % | ۱۶,۰۷۱ | ۷.۳۹ % | ۵۶,۳۰۰ | ۲۵.۸۸ % | ۲,۴۵۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲۹,۷۹۸ | ۱۳.۷ % | ۱۰,۹۲۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۹۴ | ۴۷.۷۷ % | ۱۶,۰۶۳ | ۷.۳۸ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۵.۰۱ % | ۲,۴۳۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۳۰,۴۷۴ | ۱۳.۹۷ % | ۱۰,۹۸۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۴۱ | ۴۷.۶ % | ۱۶,۰۵۵ | ۷.۳۶ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۴۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۷ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۳ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۴۷ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۴.۹۳ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۷ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۹۱ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۳۹ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۸ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۵۸ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۳۱ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۳۹۴ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |