صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۶,۰۲۷ | ۱۲.۰۳ % | ۱۶,۴۶۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۴ | ۴۳.۶۶ % | ۲۵,۲۷۱ | ۸.۴۴ % | ۸۸,۷۱۳ | ۲۹.۶۳ % | ۲,۲۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۱.۸۴ % | ۱۶,۴۲۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۳ | ۴۳.۳۷ % | ۲۹,۳۰۵ | ۹.۷۲ % | ۸۷,۱۱۸ | ۲۸.۹ % | ۲,۱۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۱ | ۴۳.۱۲ % | ۲۹,۲۹۰ | ۹.۶۶ % | ۸۸,۲۹۸ | ۲۹.۱۲ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۰ | ۴۳.۱۲ % | ۲۹,۲۷۶ | ۹.۶۶ % | ۸۸,۲۹۸ | ۲۹.۱۳ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۹۲ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۲۹ | ۴۳.۲۹ % | ۲۹,۲۶۲ | ۹.۶۹ % | ۸۷,۱۸۸ | ۲۸.۸۷ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۳۵,۸۲۰ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶,۹۷۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۲۳ | ۴۳.۴۴ % | ۲۹,۲۴۸ | ۹.۶۸ % | ۸۷,۳۱۷ | ۲۸.۹۱ % | ۱,۴۷۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۳۵,۸۲۰ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶,۹۷۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۲۲ | ۴۳.۴۵ % | ۲۹,۲۳۳ | ۹.۶۸ % | ۸۷,۳۱۷ | ۲۸.۹۱ % | ۱,۴۳۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳۵,۸۴۴ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶,۶۸۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۲ | ۴۳.۳۹ % | ۲۹,۲۱۹ | ۹.۶۷ % | ۸۷,۹۸۶ | ۲۹.۱۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۳۵,۳۴۷ | ۱۱.۵۹ % | ۱۶,۰۹۲ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۵ | ۴۳ % | ۲۹,۲۰۵ | ۹.۵۸ % | ۹۱,۸۶۷ | ۳۰.۱۲ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۳۶,۰۳۱ | ۱۱.۷۷ % | ۱۶,۴۹۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۶۷ | ۴۲.۸۲ % | ۲۹,۱۹۰ | ۹.۵۴ % | ۹۲,۰۱۳ | ۳۰.۰۶ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |