صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۲,۸۶۸ | ۱۱.۱۶ % | ۱۶,۰۶۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۸۵ | ۴۱.۳۲ % | ۲۰,۱۰۸ | ۶.۸۳ % | ۱۰۲,۲۴۵ | ۳۴.۷۲ % | ۱,۵۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۴,۴۲۱ | ۱۲.۱۸ % | ۱۶,۶۶۲ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۴ | ۳۷.۹۵ % | ۲۰,۰۹۸ | ۷.۱۱ % | ۱۰۲,۲۹۱ | ۳۶.۲۱ % | ۱,۸۱۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۳۴,۴۲۱ | ۱۲.۱۹ % | ۱۶,۶۶۲ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۳ | ۳۷.۹۶ % | ۲۰,۰۸۸ | ۷.۱۱ % | ۱۰۲,۲۹۱ | ۳۶.۲۱ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۴,۴۲۱ | ۱۲.۲۳ % | ۱۶,۶۶۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۲ | ۳۸.۱۱ % | ۲۰,۰۷۸ | ۷.۱۴ % | ۱۰۰,۹۰۴ | ۳۵.۸۶ % | ۲,۰۸۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۴,۹۲۷ | ۱۱.۸۷ % | ۱۶,۹۲۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۰ | ۳۶.۴۴ % | ۲۰,۰۶۹ | ۶.۸۲ % | ۱۱۳,۱۲۹ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۳ % | ۱۶,۹۶۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۳ | ۴۱.۳۱ % | ۲۰,۰۵۹ | ۷.۰۸ % | ۹۱,۴۴۹ | ۳۲.۲۷ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۴ % | ۱۶,۹۶۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۲ | ۴۱.۳۵ % | ۲۰,۰۴۹ | ۷.۰۸ % | ۹۱,۲۷۹ | ۳۲.۲۳ % | ۲,۸۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۴ % | ۱۶,۹۶۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۱ | ۴۱.۳۶ % | ۲۰,۰۳۹ | ۷.۰۸ % | ۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۳ % | ۲,۸۲۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۴,۷۳۱ | ۱۲.۰۸ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۹۰ | ۴۰.۷۲ % | ۲۵,۰۳۶ | ۸.۷۱ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳۱.۵ % | ۲,۹۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۴,۷۳۱ | ۱۲.۰۸ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۸۸ | ۴۰.۷۳ % | ۲۵,۰۲۴ | ۸.۷ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳۱.۵ % | ۲,۹۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |