ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۴,۷۳۱	۱۲.۰۹ %	۱۷,۱۶۶	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۷	۴۰.۷۶ %	۲۵,۰۱۲	۸.۷۱ %	۹۰,۴۲۶	۳۱.۴۸ %	۲,۸۶۰	۱ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳۵,۷۲۵	۱۲.۴۴ %	۱۷,۱۸۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۶	۴۰.۷۸ %	۲۵,۰۰۰	۸.۷۱ %	۸۹,۷۰۹	۳۱.۲۵ %	۲,۳۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۵,۴۱۶	۱۲.۰۹ %	۱۶,۸۸۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۵	۳۹.۹۵ %	۲۵,۳۶۹	۸.۶۶ %	۸۸,۴۴۶	۳۰.۱۸ %	۹,۸۳۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۵,۳۳۴	۱۲.۰۳ %	۱۶,۶۰۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۲۵,۳۵۷	۸.۶۳ %	۸۹,۹۸۵	۳۰.۶۳ %	۲,۵۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۶,۳۸۴	۱۲.۳۷ %	۱۶,۹۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۵	۴۱.۶۲ %	۲۵,۳۴۵	۸.۶۲ %	۹۰,۴۷۰	۳۰.۷۶ %	۲,۵۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۳ %	۱۷,۰۳۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۳	۴۱.۵ %	۲۵,۳۳۲	۸.۵۹ %	۹۱,۰۷۳	۳۰.۸۸ %	۲,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۷ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۲	۴۱.۶۵ %	۲۵,۳۲۰	۸.۶۲ %	۹۰,۰۷۳	۳۰.۶۵ %	۲,۴۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۶,۶۶۰	۱۲.۵۴ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۱	۴۱.۸۶ %	۲۵,۳۰۸	۸.۶۶ %	۸۸,۶۴۱	۳۰.۳۲ %	۲,۳۶۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۶,۶۵۹	۱۲.۵۵ %	۱۶,۷۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۰	۴۱.۸۹ %	۲۵,۲۹۵	۸.۶۶ %	۸۸,۷۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۳۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۶,۳۸۳	۱۲.۱۵ %	۱۶,۵۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۸۸	۴۰.۸۶ %	۲۵,۲۸۳	۸.۴۴ %	۸۷,۸۱۶	۲۹.۳۱ %	۱۱,۱۷۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...258 »