صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۳۳,۰۵۸ | ۱۲ % | ۱۹,۸۹۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۵۹ | ۳۵.۱۱ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۳۳,۰۵۸ | ۱۲ % | ۱۹,۸۹۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۱ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۱ | ۳۴.۹۸ % | ۲,۸۲۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۳۳,۰۵۸ | ۱۲.۰۵ % | ۱۹,۸۹۷ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۹ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۹۹ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۷۷۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۳۳,۲۲۲ | ۱۲.۲۲ % | ۲۰,۲۵۶ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۵۱ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۵۸ | ۳۴.۲۲ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۳۳,۸۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۲۰,۶۶۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۶۹ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۳ | ۳۴.۷۶ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۳۳,۸۸۵ | ۱۲.۴۲ % | ۲۰,۵۶۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۱۷ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۹۹ | ۳۴.۵۶ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳۳,۳۱۴ | ۱۲.۳۹ % | ۱۶,۹۱۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۶۸ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۱۶ | ۳۴.۷۸ % | ۳,۲۵۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳۲,۹۳۲ | ۱۱.۷۷ % | ۱۶,۸۴۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۶ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۰۴ | ۳۷.۸ % | ۲,۴۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۳۲,۹۳۲ | ۱۱.۷۸ % | ۱۶,۸۴۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۵ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۸۹ | ۳۷.۷۶ % | ۲,۴۳۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۲,۹۳۲ | ۱۱.۸۵ % | ۱۶,۸۴۶ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۴ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۰ | ۳۷.۴۸ % | ۲,۱۱۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |