ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۹ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۵۱.۴۷ %	۵۶,۶۰۹	۲۱.۶ %	۱۶,۱۳۶	۶.۱۶ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۷,۱۹۱	۱۴.۳۵ %	۱۷,۰۹۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۳	۵۲.۰۶ %	۵۶,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۱۳,۲۰۷	۵.۱ %	۱۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۷,۴۹۸	۱۴.۵۲ %	۱۶,۸۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۷۹	۵۲.۲ %	۵۶,۵۵۷	۲۱.۹۱ %	۱۲,۲۸۹	۴.۷۶ %	۱۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۷,۱۰۰	۱۳.۶۷ %	۱۶,۵۶۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۴	۴۹.۹۵ %	۵۶,۵۲۹	۲۰.۸۴ %	۲۵,۴۷۳	۹.۳۹ %	۱۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۶,۹۴۹	۱۴.۵۸ %	۱۶,۲۲۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۹۴	۴۷.۱۹ %	۵۶,۵۰۲	۲۲.۳ %	۲۳,۹۸۱	۹.۴۶ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۶,۶۳۷	۱۴.۷۳ %	۱۵,۸۹۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۵۰	۴۸.۰۳ %	۵۶,۴۷۴	۲۲.۷۱ %	۲۰,۰۴۶	۸.۰۶ %	۱۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۵,۶۹۲	۱۴.۵۵ %	۱۵,۴۱۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۶	۴۸.۹۲ %	۵۶,۴۴۶	۲۳ %	۱۷,۶۰۶	۷.۱۸ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۵,۶۹۲	۱۴.۶۲ %	۱۵,۴۱۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۵	۴۹.۱۸ %	۵۶,۴۱۹	۲۳.۱۲ %	۱۶,۳۲۰	۶.۶۹ %	۱۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۵,۶۹۲	۱۴.۶۴ %	۱۵,۴۱۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۴	۴۹.۲۴ %	۵۶,۳۹۱	۲۳.۱۳ %	۱۶,۰۵۵	۶.۵۹ %	۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...258 »