ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۶,۰۳۱	۱۱.۸۱ %	۱۶,۴۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۵	۴۲.۹۷ %	۲۹,۱۷۶	۹.۵۷ %	۹۱,۰۱۳	۲۹.۸۴ %	۱,۲۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۶,۰۳۱	۱۱.۸۲ %	۱۶,۴۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۴	۴۲.۹۹ %	۲۹,۱۶۲	۹.۵۶ %	۹۰,۹۴۳	۲۹.۸۳ %	۱,۱۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۷,۵۹۲	۱۲.۲۹ %	۱۶,۶۶۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۹۱	۴۲.۸ %	۲۹,۱۴۷	۹.۵۳ %	۹۰,۹۱۰	۲۹.۷۳ %	۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۷,۵۵۹	۱۲.۱۶ %	۱۶,۷۴۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۸	۴۲.۳۷ %	۲۹,۱۳۳	۹.۴۳ %	۹۴,۰۱۹	۳۰.۴۴ %	۵۴۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۸,۷۵۰	۱۳.۴۷ %	۱۷,۶۱۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۹	۴۶.۸۴ %	۲۹,۱۱۹	۱۰.۱۲ %	۵۸,۸۹۷	۲۰.۴۸ %	۸,۵۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۹,۲۷۰	۱۳.۵۹ %	۱۸,۰۷۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۱۷	۴۹.۰۸ %	۲۹,۱۰۵	۱۰.۰۷ %	۶۰,۱۵۵	۲۰.۸۲ %	۴۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۳	۴۸.۸۸ %	۲۹,۰۹۰	۱۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۱.۵۲ %	۱۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۲	۴۸.۸۹ %	۲۹,۰۷۶	۱۰ %	۶۲,۵۶۹	۲۱.۵۱ %	۱۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۸,۸۰۶	۱۳.۴۷ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۴۹.۳۸ %	۲۹,۰۶۲	۱۰.۰۹ %	۵۹,۷۳۸	۲۰.۷۴ %	۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۹,۳۷۷	۱۳.۹۴ %	۱۸,۲۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۹	۵۰.۳۲ %	۲۹,۰۷۸	۱۰.۳ %	۵۳,۵۱۴	۱۸.۹۵ %	۱۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...258 »