ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۴۹۶	۹.۳۶ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۱	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۹	۴۰.۸۶ %	۴,۳۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶,۴۹۶	۹.۴ %	۲۱,۴۶۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۰	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۳۸	۴۰.۶۱ %	۳,۹۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۵,۹۷۳	۹.۲۲ %	۲۱,۴۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۱۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۹	۳۶.۸۹ %	۴,۱۹۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵,۹۷۳	۹.۲۶ %	۲۱,۴۵۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۱	۳۶.۸۶ %	۳,۵۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۶,۲۳۷	۹.۳۷ %	۲۱,۰۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۱	۳۶.۸۱ %	۳,۴۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۲۲۶	۹.۷۱ %	۲۱,۸۶۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۸۰	۳۶.۷۲ %	۴,۱۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۰	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۳۶.۷۶ %	۳,۳۴۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۸	۳۶.۷۶ %	۳,۲۹۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶,۸۶۵	۹.۶۱ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۸	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۶۶	۳۶.۶۶ %	۳,۲۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷,۸۸۲	۹.۹۲ %	۲۲,۴۸۳	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۳۷.۰۶ %	۳,۱۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...258 »