صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۸۶ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۲۵ | ۳۷.۵۹ % | ۵,۶۶۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۹,۲۷۲ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۴۵۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۴۱ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۵۷ | ۳۷.۴۸ % | ۳,۹۸۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۹,۵۶۱ | ۱۰.۰۹ % | ۱۶,۴۹۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۳۶ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۴۱ | ۳۸.۹۸ % | ۳,۸۶۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۹,۲۰۱ | ۱۰.۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۵۲ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۶۴ | ۳۹.۶۲ % | ۳,۵۸۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۹,۱۵۲ | ۱۰.۲۹ % | ۱۶,۴۰۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۵۱ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۵۲ | ۳۹.۶۶ % | ۳,۴۴۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۸۰ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۷۰ | ۴۰.۳۸ % | ۳,۴۰۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۸ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۰ | ۴۰.۳ % | ۳,۶۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۷ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۰۸ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۹۸۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۶ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۶ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۰۷ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۹۲۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲۷,۷۶۹ | ۱۰ % | ۱۶,۱۵۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۱ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۷۵ | ۳۹.۵۷ % | ۴,۴۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |