صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۳۰,۳۳۹ | ۱۰.۵۳ % | ۱۶,۸۸۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۶۶ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۹۰ | ۴۲.۶۷ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۳۰,۳۳۱ | ۱۰.۵۵ % | ۱۶,۷۰۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۸۵ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۵۵ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۸۵۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۹,۶۰۲ | ۱۰.۱۶ % | ۱۶,۵۵۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۵۳ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۸۶ | ۳۹.۹۹ % | ۲,۷۸۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۸,۵۱۹ | ۹.۸۳ % | ۱۶,۱۸۲ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۹ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۱۳ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۱۰۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲۷,۶۱۷ | ۹.۴۴ % | ۱۵,۶۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۳۸ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۱۷ | ۴۰.۳۹ % | ۲,۹۹۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲۷,۶۱۷ | ۹.۴۷ % | ۱۵,۶۰۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۳۶ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۱۷ | ۴۰.۲ % | ۲,۹۳۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲۷,۶۱۷ | ۹.۴۸ % | ۱۵,۶۰۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۳۵ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۱۷ | ۴۰.۱۶ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۷,۳۶۴ | ۹.۵۱ % | ۱۵,۴۵۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۶۵ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۰۵ | ۴۰.۴۷ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۷,۷۶۱ | ۹.۵۸ % | ۱۵,۵۷۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۶۰ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۰۲ | ۳۶.۹۴ % | ۹,۳۳۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۷,۶۶۰ | ۹.۴۹ % | ۱۵,۵۴۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۱۹ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۱۲ | ۳۷.۳۴ % | ۳,۴۱۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |