صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۳۱,۲۸۳ | ۱۰.۸۵ % | ۱۸,۰۶۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۴۰ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۸۸ | ۴۰.۳۷ % | ۲,۱۴۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۳۱,۲۸۳ | ۱۰.۸۵ % | ۱۸,۰۶۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۳۹ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۸۸ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۰۸۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۳۱,۲۸۳ | ۱۰.۸۷ % | ۱۸,۰۶۳ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۳۸ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۰۸ | ۴۰.۲۹ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۳۱,۲۸۳ | ۱۰.۸۸ % | ۱۸,۰۶۳ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۳۶ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۹۸ | ۴۰.۲۹ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۳۰,۷۸۲ | ۱۰.۷۳ % | ۱۷,۹۵۰ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۶۳ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۲۲ | ۴۰.۶۷ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۳۰,۵۲۴ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷,۵۹۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۹۵ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۳ | ۴۱.۰۷ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۳۰,۴۱۱ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷,۳۰۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۸ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۸۰ | ۳۹.۷۳ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۳۰,۴۸۴ | ۱۰.۵۹ % | ۱۶,۹۶۸ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۷ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۹۴ | ۴۰.۹۲ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۳۰,۴۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱۶,۹۶۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۶ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۷۰ | ۴۰.۷۳ % | ۲,۹۰۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۳۰,۴۸۴ | ۱۰.۶۱ % | ۱۶,۹۶۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۵ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۲۱ | ۴۰.۶۹ % | ۲,۸۴۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |