ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۰,۷۱۰	۱۰.۷۳ %	۱۷,۹۶۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۷۶	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۲	۳۸.۷۲ %	۱,۰۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۱,۱۷۴	۱۰.۶۹ %	۱۸,۰۹۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۶۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۰۵	۳۷.۹۸ %	۹۷۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۱ %	۹۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۹	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۹۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۸۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۳ %	۷۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۱,۱۱۸	۱۰.۷۱ %	۱۷,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۴	۳۹.۹۱ %	۷۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۰,۸۹۸	۱۰.۶۵ %	۱۷,۹۲۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۰۱	۳۹.۷۵ %	۱,۰۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۱,۰۲۳	۱۰.۷۸ %	۱۷,۷۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۸	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۳	۳۹.۲۹ %	۱,۲۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳۱,۱۴۰	۱۰.۷۱ %	۱۷,۷۹۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۲۶	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۰	۳۹.۷۶ %	۱,۸۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...258 »