صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۳,۵۱۳ | ۹.۹۵ % | ۴,۳۷۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۳,۵۶۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۶۵ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۶ | ۴۴.۷۹ % | ۱,۱۲۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۳,۱۷۵ | ۹.۹۱ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۹۹ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۹۳ | ۴۴.۶۵ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۳,۴۶۹ | ۹.۹۷ % | ۱,۶۹۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۸۷ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۷۸ | ۳۹.۴۵ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۲,۵۴۵ | ۹.۵۹ % | ۱,۶۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۶۴ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۳ | ۳۹.۴ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۲,۰۵۳ | ۹.۳۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۴ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۶۷ | ۳۹.۴۶ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۲,۰۵۳ | ۹.۳۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۸۵ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۶۷ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۲,۰۵۳ | ۹.۳۹ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۷۶ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۶۷ | ۳۹.۳۱ % | ۲,۱۵۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۱,۸۷۹ | ۹.۳۲ % | ۱,۵۸۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۸۳ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۶۶ | ۳۹.۳۳ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱,۹۵۰ | ۹.۳۵ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۹۰ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۵۸ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |