ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۶ %	۳,۲۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۷ %	۳,۲۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۲ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۸ %	۳,۱۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۴,۶۱۱	۱۰.۵ %	۶,۱۵۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۸ %	۳,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۷ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۳۹.۸ %	۳,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۹۳	۳۹.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۱	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۳۹.۷۱ %	۳,۱۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۰	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲,۵۷۰	۳۹.۵۵ %	۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴ %	۳,۸۴۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۸	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴۱ %	۳,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...258 »