ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳,۱۳۴	۱۰.۰۵ %	۵,۴۸۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۱	۴۲.۴ %	۱,۱۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۳ %	۱,۰۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۴ %	۹۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۳,۵۸۰	۱۰.۰۹ %	۵,۵۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۰	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۵	۴۳.۳۲ %	۹۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۳,۳۰۲	۹.۹۸ %	۵,۵۹۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۷	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۱	۴۳.۳۴ %	۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۳,۲۰۷	۹.۹۲ %	۵,۵۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۶	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۰	۴۳.۵ %	۸۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳,۳۲۶	۹.۸۶ %	۵,۵۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۹	۴۴.۰۶ %	۹۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۶	۴۴.۵۶ %	۹۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۴.۴۲ %	۱,۲۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...258 »