صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۵,۰۸۳ | ۱۰.۷۲ % | ۵,۹۷۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۶۷ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۶۴ | ۳۹.۳۵ % | ۳,۹۵۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۵,۴۰۸ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۹۶۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۳۸ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۱۸ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۶۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۵,۱۸۶ | ۱۰.۷۵ % | ۵,۸۰۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۹ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۱۹ | ۳۹.۶ % | ۳,۶۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۴ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۵۴۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۳ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۵ % | ۳,۴۹۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۲ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۶ % | ۳,۴۵۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۲ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۱ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۰۱ | ۴۰.۹۶ % | ۳,۴۰۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۲۴ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۰ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۳ | ۴۱.۴۴ % | ۶۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۲۴ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۵۹ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۲ | ۴۱.۴۵ % | ۵۵۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۳,۲۶۵ | ۱۰.۰۹ % | ۵,۵۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۴۹ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۴ | ۴۲.۶۴ % | ۵۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |