صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۴,۴۰۲ | ۱۰.۶۳ % | ۶,۱۷۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۱ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۵۵ | ۴۰.۴۸ % | ۳,۸۸۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۴,۲۲۸ | ۱۰.۴۵ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۷۹ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۸۸ % | ۶,۵۳۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۴,۴۳۱ | ۱۰.۵۴ % | ۶,۱۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۸ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۶۶۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۶۱۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۶ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۵۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۵ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۴ % | ۳,۵۲۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۳ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۵ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۵,۴۱۶ | ۱۰.۸۷ % | ۶,۰۹۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۱ | ۳۹.۶۲ % | ۴,۶۵۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۴,۹۸۰ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۱۱۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۷۴ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۹۹۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۴,۱۷۶ | ۱۰.۳۲ % | ۶,۲۰۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۷ % | ۳,۳۳۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |