ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۷	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۴ %	۱,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۸	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۱ %	۱,۷۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۸ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۰	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۲ %	۱,۶۹۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳۶,۰۴۵	۱۳.۱۳ %	۱۰,۴۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۳۸	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۱,۶۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۳۶,۸۲۳	۱۳.۴ %	۱۰,۶۱۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۱۳	۴۰.۵۲ %	۱,۵۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶,۸۷۹	۱۳.۴۶ %	۱۰,۷۰۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۰	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۰	۴۰.۴۲ %	۱,۵۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۷,۳۲۹	۱۳.۵۷ %	۱۰,۸۵۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۵۶	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۸۵	۴۰.۶۵ %	۱,۴۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۴ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۵۳	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۲	۴۰.۶۶ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۸۸	۴۰.۶۷ %	۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۶	۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۴۰.۶۶ %	۱,۲۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...258 »