ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۴۳	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۳,۸۹۷	۳.۷۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۸	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۱ %	۲,۹۷۹	۰.۸ %	۱۳,۹۵۶	۳.۷۶ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۳۲	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۲ %	۲,۹۴۶	۰.۷۹ %	۱۳,۹۴۱	۳.۷۶ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۹۵	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۶	۱۵.۲ %	۲,۹۷۶	۰.۸ %	۱۳,۹۱۱	۳.۷۵ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۴۴	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۱ %	۳,۶۹۶	۰.۷۶ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۲ %	۳,۶۶۲	۰.۷۵ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۴۱	۸۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۱۵ %	۳,۶۲۹	۰.۹۸ %	۱۳,۹۰۰	۳.۷۵ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۲	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۱ %	۳,۶۸۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۴۱	۸.۳۲ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۵۵	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۴ %	۳,۶۴۹	۲.۲ %	۱۳,۸۳۰	۸.۳۲ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۴۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۷ %	۳,۶۱۵	۲.۱۸ %	۱۳,۷۴۸	۸.۲۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...258 »