صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۱۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۵۸۲ | ۲.۱۵ % | ۱۳,۷۷۷ | ۸.۲۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۳ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۸۶ % | ۳,۵۴۹ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۹۱۹ | ۸.۳۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۲ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۵۱۶ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۹۱۹ | ۸.۳۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۱ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۴۸۲ | ۲.۰۹ % | ۱۳,۹۱۹ | ۸.۳۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۱۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۹ % | ۳,۴۴۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳,۷۷۶ | ۸.۲۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۹۱ % | ۳,۴۱۶ | ۲.۰۵ % | ۱۳,۸۱۴ | ۸.۳ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۳۰ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۹۵ % | ۳,۳۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱۳,۶۷۱ | ۸.۲۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۸۷ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۳۵۱ | ۲.۰۲ % | ۱۳,۶۶۱ | ۸.۲۲ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۲ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۹۹ % | ۳,۳۱۸ | ۲ % | ۱۳,۶۹۲ | ۸.۲۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۱ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴ % | ۳,۲۸۵ | ۱.۹۸ % | ۱۳,۶۹۲ | ۸.۲۵ % |