صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۵ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۵ | ۴۶.۵۷ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۳۷۴ | ۲۶.۴۹ % | ۳,۷۵۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۸ | ۴۶.۵۹ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۲۷۴ | ۲۶.۴۶ % | ۳,۷۳۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۲۶,۳۹۶ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۴۸.۸۷ % | ۲۰,۲۳۶ | ۹.۶۳ % | ۴۹,۹۰۹ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۲۷۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۲۶,۳۷۳ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۳۴ | ۴۸.۸۶ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۶۳ % | ۴۹,۹۰۸ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۲۵۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۲۶,۸۳۹ | ۱۲.۷۴ % | ۶,۵۵۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۶۷ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰,۲۱۶ | ۹.۶ % | ۵۰,۲۰۳ | ۲۳.۸۳ % | ۸,۸۵۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۲۶,۵۸۰ | ۱۲.۶۵ % | ۶,۴۲۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴۸.۷۹ % | ۲۰,۲۰۷ | ۹.۶۲ % | ۵۰,۱۸۹ | ۲۳.۸۸ % | ۴,۲۱۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۲۶,۴۰۹ | ۱۲.۶۳ % | ۶,۴۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۰ | ۴۹.۰۳ % | ۲۰,۱۹۷ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۴۰۷ | ۲۳.۶۳ % | ۴,۰۸۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۲۶,۴۰۹ | ۱۲.۶۴ % | ۶,۴۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۸۷ | ۴۹.۰۴ % | ۲۰,۱۸۷ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۰۲۰ | ۲۳.۴۶ % | ۴,۴۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۲۶,۴۰۹ | ۱۲.۶۴ % | ۶,۴۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۵۴ | ۴۹.۰۴ % | ۲۰,۱۷۷ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۰۲۰ | ۲۳.۴۶ % | ۴,۳۹۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۲۵,۸۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۶,۳۷۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۰۸ | ۴۹.۱۴ % | ۲۰,۱۶۷ | ۹.۶۸ % | ۴۹,۱۸۷ | ۲۳.۶ % | ۴,۴۵۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |