صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۲۵,۶۰۸ | ۱۲.۳ % | ۶,۴۲۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۵ | ۴۹.۱۹ % | ۲۰,۱۵۷ | ۹.۶۸ % | ۴۹,۱۶۴ | ۲۳.۶۱ % | ۴,۴۳۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲۵,۱۱۳ | ۱۲.۱۱ % | ۶,۳۵۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۷۴ | ۴۹.۳۵ % | ۲۰,۱۴۷ | ۹.۷۱ % | ۴۹,۱۱۴ | ۲۳.۶۷ % | ۴,۳۵۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۲۴,۷۹۸ | ۱۱.۹۸ % | ۶,۲۹۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۱ | ۴۹.۴۲ % | ۲۰,۱۳۸ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۵ % | ۴,۳۳۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۷ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۲۸ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۳۱۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۷ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۹۳ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۱۸ | ۹.۷۲ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۷ % | ۴,۲۹۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۸ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۶۱ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۰۸ | ۹.۷۲ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۷ % | ۴,۲۷۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۲۴,۶۶۲ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۳۲۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۸۰ | ۴۹.۴۱ % | ۲۰,۰۹۸ | ۹.۷۳ % | ۴۷,۳۱۴ | ۲۲.۹ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۲۴,۶۶۲ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۳۲۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۸ | ۴۹.۴۱ % | ۲۰,۰۸۸ | ۹.۷۳ % | ۴۷,۳۱۴ | ۲۲.۹۱ % | ۶,۰۸۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۲۴,۳۲۲ | ۱۱.۷ % | ۶,۲۱۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۶۲ | ۴۹.۰۶ % | ۲۰,۰۷۸ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۱۸۳ | ۲۳.۶۷ % | ۶,۰۷۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۲۴,۲۵۴ | ۱۱.۶۸ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۷۰ | ۴۹.۰۶ % | ۲۰,۰۶۹ | ۹.۶۷ % | ۴۹,۱۹۴ | ۲۳.۶۹ % | ۶,۰۵۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |