صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۲۵,۲۴۳ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۵ | ۴۸.۶ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۵۷ | ۲۳.۶ % | ۵,۸۳۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۲۵,۲۴۳ | ۱۲.۱۵ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۰۳ | ۴۸.۶۱ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۱۷ | ۲۳.۵۹ % | ۵,۸۱۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۲۵,۲۸۱ | ۱۲.۰۲ % | ۶,۳۵۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۲۶ | ۴۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۴ | ۱۰.۳۵ % | ۵۰,۲۶۲ | ۲۳.۹۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۲۵,۳۹۹ | ۱۲.۰۶ % | ۶,۳۶۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۸ | ۴۷.۹۹ % | ۲۱,۷۴۳ | ۱۰.۳۲ % | ۵۰,۴۹۴ | ۲۳.۹۷ % | ۵,۵۶۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۵۵ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۶۱ | ۲۴.۷۲ % | ۵,۵۵۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۴ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۲۲ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۶۱ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۵۵۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۹۲ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۱۲ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۵۶ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۵۳۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۲۵,۳۴۴ | ۹.۶۶ % | ۳,۴۲۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۰۳ | ۳۸.۰۲ % | ۶۵,۶۰۹ | ۲۴.۹۹ % | ۶۲,۳۱۶ | ۲۳.۷۴ % | ۶,۰۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۲۵,۱۸۶ | ۱۲.۱۶ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۱۸.۵۸ % | ۶۵,۵۷۶ | ۳۱.۶۶ % | ۶۲,۲۸۹ | ۳۰.۰۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۲۵,۰۲۷ | ۱۱.۸ % | ۳,۳۵۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۹ | ۲۳.۵۳ % | ۶۵,۵۴۴ | ۳۰.۹ % | ۶۲,۲۸۹ | ۲۹.۳۶ % | ۶,۰۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |