ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳,۴۲۲	۱۵.۳ %	۳,۴۰۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۳۹	۹.۱۷ %	۵۹,۷۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۹۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳,۳۷۴	۱۵.۲۹ %	۳,۹۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۲۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۳ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۶۵	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۳ %	۲,۳۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۰۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۷ %	۵۹,۶۳۹	۲۷.۳۴ %	۲,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۵ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۱	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۰۷	۲۷.۳۳ %	۲,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳,۱۸۸	۱۵.۲۵ %	۳,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۴۵.۳۶ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۹ %	۵۹,۶۲۴	۲۷.۴ %	۲,۲۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۲,۹۸۱	۱۵.۱۵ %	۳,۶۹۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۴۲	۴۵.۳۵ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۹ %	۶۰,۰۸۱	۲۷.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۱,۹۹۳	۱۴.۷۷ %	۳,۶۲۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۴۵.۵۷ %	۲۰,۲۶۶	۹.۳۶ %	۵۶,۲۱۵	۲۵.۹۶ %	۵,۷۸۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...252 »