ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۱,۷۳۹	۱۴.۶۲ %	۳,۶۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۷۳	۴۵.۴۶ %	۲۰,۲۵۶	۹.۳۳ %	۵۷,۰۱۲	۲۶.۲۶ %	۵,۷۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۶	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۴۶	۹.۳۶ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۶ %	۲,۱۱۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۵۸	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۳۶	۹.۳۵ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۷ %	۲,۰۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۹ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۲۲۶	۹.۳۶ %	۵۶,۷۱۳	۲۶.۲۵ %	۲,۴۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۰,۲۷۳	۱۳.۹۳ %	۶,۹۸۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۴۴	۴۵.۳۴ %	۲۰,۲۱۶	۹.۳ %	۵۸,۹۵۷	۲۷.۱۲ %	۲,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۱,۳۹۸	۱۴.۰۴ %	۷,۱۹۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۹	۴۴.۰۵ %	۲۰,۲۰۷	۹.۰۴ %	۶۳,۹۴۹	۲۸.۶ %	۲,۳۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۲۸,۵۵۹	۱۲.۷۷ %	۵,۸۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۹	۴۴.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۰۳ %	۵۶,۹۷۱	۲۵.۴۸ %	۱۳,۶۵۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۸,۱۲۱	۱۲.۶۲ %	۹,۰۸۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۱	۴۴.۱۳ %	۲۰,۱۸۷	۹.۰۶ %	۵۶,۹۷۱	۲۵.۵۷ %	۱۰,۱۱۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۲۸,۵۱۶	۱۲.۸۱ %	۹,۱۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۶	۴۷.۳۸ %	۲۰,۱۷۷	۹.۰۶ %	۵۶,۵۹۶	۲۵.۴۲ %	۲,۶۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۸,۵۱۶	۱۲.۸۱ %	۹,۱۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۶۸	۴۷.۳۸ %	۲۰,۱۶۷	۹.۰۶ %	۵۶,۵۹۶	۲۵.۴۳ %	۲,۶۴۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...252 »