صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۲۸,۲۸۲ | ۱۲.۶۶ % | ۶,۷۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۵۳ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۵۹ | ۸.۹۸ % | ۵۹,۲۱۱ | ۲۶.۵ % | ۴,۳۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۲۷,۶۸۴ | ۱۳.۰۶ % | ۶,۶۷۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۷۴ | ۴۹.۳۳ % | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۴۶ % | ۴۸,۷۰۱ | ۲۲.۹۷ % | ۴,۳۱۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۹ | ۴۷.۹۷ % | ۲۰,۰۳۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۸۳ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۰۹۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۷۱ | ۴۷.۹۷ % | ۲۰,۰۲۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۸۳ | ۲۵.۳۶ % | ۴,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۷ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۴۳ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۰۰ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۰۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۸ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۶ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۰۰ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۰۲۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۸ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۸۸ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۱۸ % | ۵۵,۱۹۹ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۹ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۶۱ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۲۸۶ | ۹.۳۳ % | ۵۴,۹۰۳ | ۲۵.۲۴ % | ۳,۸۱۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۶۱ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۳۳ | ۴۸.۰۷ % | ۲۰,۲۷۶ | ۹.۳۳ % | ۵۴,۶۹۸ | ۲۵.۱۸ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۴ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۲۳ | ۴۶.۵۷ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۳۷۴ | ۲۶.۴۸ % | ۳,۷۷۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |