صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۱۲ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۵۹ | ۹.۶۶ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۵ % | ۷,۹۷۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۰ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۶۵ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۵ % | ۷,۹۵۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۸ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۳۹ | ۹.۶۵ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۶ % | ۷,۹۳۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۲۴,۲۶۴ | ۱۱.۷ % | ۶,۲۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۷ | ۴۹.۰۲ % | ۲۰,۰۲۹ | ۹.۶۶ % | ۴۷,۲۵۷ | ۲۲.۷۹ % | ۷,۹۱۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۲۵,۶۶۶ | ۱۲.۴ % | ۶,۶۶۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۸۱ | ۴۹.۰۲ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۶۷ % | ۴۷,۲۵۷ | ۲۲.۸۳ % | ۵,۹۴۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۲۵,۲۱۶ | ۱۲.۱۶ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۰ | ۴۸.۸۹ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۶۵ % | ۴۸,۲۳۵ | ۲۳.۲۶ % | ۵,۹۲۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۲۵,۳۳۴ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۷۱۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۰۹ | ۴۸.۵۳ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۵۸ % | ۴۹,۴۶۷ | ۲۳.۷ % | ۵,۹۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۲۵,۲۱۰ | ۱۲.۱ % | ۶,۷۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۷۳ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۲۸۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۵۸ | ۲۳.۵۵ % | ۵,۸۹۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۲۵,۲۱۰ | ۱۲.۱ % | ۶,۷۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۴۱ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۲۷۶ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۰۵۸ | ۲۳.۵۵ % | ۵,۸۷۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۲۵,۲۱۰ | ۱۲.۱۱ % | ۶,۷۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۱۰ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۰۵۸ | ۲۳.۵۶ % | ۵,۸۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |