صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲,۹۴۶ | ۹.۱۶ % | ۱,۸۷۱ | ۰.۷۵ % | ۱۱۵,۴۳۴ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۵۷ | ۴۳.۰۸ % | ۲,۲۷۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۲,۸۱۸ | ۸.۷۹ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۷۲ % | ۱۱۵,۳۷۶ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۳۶ | ۴۱.۷۱ % | ۱۱,۲۰۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۲,۷۸۶ | ۸.۷۸ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۷۲ % | ۱۱۵,۳۶۷ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۳ | ۴۱.۷۵ % | ۱۱,۱۷۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۷,۰۳۵ | ۱۰.۴۱ % | ۶,۹۶۶ | ۲.۶۸ % | ۱۱۵,۰۰۹ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۸ | ۴۱.۸۱ % | ۲,۱۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۶,۸۷۳ | ۱۰.۳۵ % | ۶,۸۷۰ | ۲.۶۵ % | ۱۱۵,۱۷۵ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۸ | ۴۱.۸۳ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۶,۸۷۳ | ۱۰.۳۶ % | ۶,۸۷۰ | ۲.۶۵ % | ۱۱۵,۱۶۷ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۲ | ۴۱.۷۷ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۶,۸۷۳ | ۱۰.۳۶ % | ۶,۸۷۰ | ۲.۶۵ % | ۱۱۵,۱۵۸ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۷۳ | ۴۱.۷۶ % | ۲,۱۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۷,۵۵۹ | ۱۰.۱۵ % | ۶,۸۳۴ | ۲.۵۱ % | ۱۱۴,۹۳۸ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۳ | ۳۹.۶۲ % | ۱۴,۶۸۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۷,۸۰۷ | ۱۰.۲۴ % | ۶,۸۱۱ | ۲.۵۱ % | ۱۱۴,۷۴۵ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۰۰ | ۳۹.۴۳ % | ۱۵,۱۳۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۷,۳۰۸ | ۱۳.۷۴ % | ۱۰,۶۰۷ | ۳.۹۱ % | ۱۱۴,۵۵۰ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۸۹۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |