صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۸۳ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۱ % | ۲۳,۳۴۱ | ۴.۸۴ % | ۶۵,۰۷۶ | ۱۳.۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۷۹۷ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۳ % | ۲۳,۲۶۷ | ۴.۸۳ % | ۶۵,۰۶۳ | ۱۳.۵۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۱۲ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۵ % | ۲۳,۱۹۳ | ۴.۸۲ % | ۶۵,۰۵۱ | ۱۳.۵۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۲۰ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۷ % | ۲۳,۱۲۱ | ۴.۸۱ % | ۶۵,۰۳۸ | ۱۳.۵۳ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۵۹ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۸۶ % | ۲۳,۸۱۰ | ۴.۹۵ % | ۶۵,۰۲۶ | ۱۳.۵۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۶۷۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۸۸ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۷۸ % | ۶۵,۰۱۳ | ۱۳.۵۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۴۰۳ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۹ % | ۳,۶۶۱ | ۰.۷۶ % | ۶۴,۹۸۹ | ۱۳.۵۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۴۵ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۹۲ % | ۳,۵۸۶ | ۰.۷۵ % | ۶۴,۹۵۲ | ۱۳.۵۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۸۷ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۹۳ % | ۳,۵۱۲ | ۰.۷۳ % | ۶۴,۹۱۳ | ۱۳.۵۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۲۴ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۹۵ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۷۲ % | ۶۴,۸۷۶ | ۱۳.۵۵ % |