صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳۵,۵۴۵ | ۱۲.۳ % | ۱۱,۰۳۹ | ۳.۸۲ % | ۱۲۷,۴۵۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۲۸ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳۵,۵۴۸ | ۱۲.۳۲ % | ۱۱,۰۳۹ | ۳.۸۲ % | ۱۲۷,۴۴۳ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۷۸ | ۳۸.۹۷ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳۵,۴۹۸ | ۱۲.۳۱ % | ۱۱,۱۴۳ | ۳.۸۶ % | ۱۲۷,۲۱۹ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۶۳ | ۳۸.۲۷ % | ۴,۱۶۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۳۵,۶۳۳ | ۱۲.۳۶ % | ۱۱,۲۶۲ | ۳.۹۱ % | ۱۲۸,۹۷۶ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۳۲ | ۳۸.۳ % | ۱,۹۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۳۵,۵۰۴ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱,۲۴۲ | ۳.۹۱ % | ۱۲۸,۹۶۸ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۸۸ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۳۵,۵۸۷ | ۱۲.۳۸ % | ۱۱,۲۰۶ | ۳.۹ % | ۱۲۸,۹۶۰ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۳ | ۳۸.۱۴ % | ۲,۰۹۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۳۵,۴۸۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۱,۱۸۰ | ۳.۸۸ % | ۱۲۹,۱۱۸ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۰۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳۵,۴۸۹ | ۱۲.۳۲ % | ۱۱,۱۸۰ | ۳.۸۸ % | ۱۲۹,۱۱۰ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۷۱ | ۳۸.۳۱ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۳۵,۴۸۹ | ۱۲.۳۲ % | ۱۱,۱۸۰ | ۳.۸۹ % | ۱۲۹,۱۰۱ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۳۹ | ۳۸.۳۱ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۳۵,۵۲۴ | ۱۲.۲۲ % | ۱۱,۱۸۳ | ۳.۸۴ % | ۱۲۹,۲۲۵ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۹۵ | ۳۸.۵۵ % | ۲,۷۵۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |