صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۲۱,۹۵۰ ۹.۳۵ % ۱,۶۰۴ ۰.۶۸ % ۱۱۶,۹۹۰ ۴۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۲,۱۵۸ ۳۹.۲۵ % ۲,۰۶۵ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۲۲,۱۴۸ ۹.۴۳ % ۱,۶۱۹ ۰.۶۹ % ۱۱۶,۷۷۴ ۴۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۳۵۵ ۳۹.۳۱ % ۲,۰۱۸ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۲۲,۱۴۸ ۹.۴۳ % ۱,۶۱۹ ۰.۶۹ % ۱۱۶,۷۶۵ ۴۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۹۲,۳۵۳ ۳۹.۳۲ % ۱,۹۷۱ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲۲,۲۶۰ ۹.۴۸ % ۱,۶۳۶ ۰.۷ % ۱۱۶,۶۱۸ ۴۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۹۲,۳۱۳ ۳۹.۳۲ % ۱,۹۲۴ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲۲,۲۶۰ ۹.۴۹ % ۱,۶۳۶ ۰.۷ % ۱۱۶,۶۰۹ ۴۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۱۱ ۳۹.۳۱ % ۱,۸۷۸ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۴۹۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۲,۲۶۰ ۹.۴۹ % ۱,۶۳۶ ۰.۷ % ۱۱۶,۶۰۰ ۴۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۱۱ ۳۹.۳۲ % ۱,۸۳۱ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۹۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲۲,۲۵۳ ۹.۳۷ % ۱,۶۵۵ ۰.۶۹ % ۱۱۶,۵۹۱ ۴۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۵,۲۸۸ ۴۰.۱ % ۱,۸۱۴ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۹۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۲,۲۳۳ ۹.۱۶ % ۱,۶۷۹ ۰.۶۹ % ۱۱۶,۵۸۲ ۴۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۸۶ ۴۱.۳۹ % ۱,۷۹۵ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۹۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲۲,۱۴۷ ۹.۰۸ % ۱,۶۶۱ ۰.۶۹ % ۱۱۶,۵۷۴ ۴۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۶۶ ۴۱.۷ % ۱,۷۶۳ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۵۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲۱,۹۹۰ ۹.۰۳ % ۱,۶۷۲ ۰.۶۸ % ۱۱۶,۵۶۵ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۹۹ ۴۱.۷۴ % ۱,۷۱۱ ۰.۷ % ۰ ۰ %