صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳۸,۰۶۲ | ۱۳.۸۵ % | ۱۱,۰۲۷ | ۴.۰۲ % | ۱۱۲,۶۳۶ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۲۵ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳۸,۳۶۸ | ۱۳.۸۵ % | ۱۱,۰۸۵ | ۴.۰۱ % | ۱۱۲,۱۹۲ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۷۲ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳۸,۵۴۳ | ۱۳.۷۵ % | ۱۱,۱۰۷ | ۳.۹۷ % | ۱۱۱,۹۱۱ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۸ | ۳۹.۱۸ % | ۸,۹۰۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۸,۷۵۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱۱,۱۸۲ | ۳.۹۹ % | ۱۱۸,۵۴۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۷ | ۳۹.۲ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۸,۰۶۹ | ۱۳.۵۴ % | ۱۱,۱۳۰ | ۳.۹۵ % | ۱۱۹,۰۶۵ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۸۶ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۳۷,۵۴۴ | ۱۳.۲۹ % | ۱۱,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۱۱۹,۴۱۷ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۶ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۶۷۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۳۷,۵۴۴ | ۱۳.۳ % | ۱۱,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۱۱۹,۴۰۸ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۷ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۶۲۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۳۷,۵۴۴ | ۱۳.۳ % | ۱۱,۱۱۶ | ۳.۹۴ % | ۱۱۹,۴۰۰ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۸۶ | ۳۹.۱۹ % | ۳,۵۶۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳۶,۸۲۶ | ۱۳.۰۶ % | ۱۱,۰۹۸ | ۳.۹۴ % | ۱۲۱,۸۷۳ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۰۲ | ۳۹.۱۲ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۳۶,۸۱۷ | ۱۳.۰۲ % | ۱۱,۰۷۹ | ۳.۹۲ % | ۱۲۱,۸۴۷ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۳۱ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |